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        99范文網 > 月工作計劃 >

        財務部月度工作計劃

        | 麗菲

        財務部月度工作計劃篇1

        一、加強規范管理、做好日常核算

        1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

        2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

        3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

        4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

        5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到三及時:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

        6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

        7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

        8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

        9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

        二、加強基礎防范、做好安全工作

        1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

        2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

        3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

        4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

        三、加強考核考評、提高工作質量

        1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

        2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

        3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

        4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

        四、加強素質養成、推進隊伍建設

        隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

        1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

        2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

        3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

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        財務部月度工作計劃篇2

        一、財務基礎工作

        (一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

        1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

        2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

        3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

        4、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報總經理,并

        對應完善相關制度。

        (二)、擬定財務人員配置及崗位職責

        1、根據公司發展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考

        核制度。

        2、按照規范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升

        財務部整體工作水平。

        3、以培訓帶動基礎工作的落實20__年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在

        網上進行了會計人員的后續教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計

        人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

        (三)、會計核算管理

        1、進一步規范會計科目按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規

        范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

        2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環節出現漏洞,規定經 辦人員必須填寫現金、費用支付單據,寫明支付原由,并必須經總經理簽字,方可支付,

        使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。 貨款結算方面,對商場結算單據進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯

        交一筆費用。

        3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。 ② 20__年重

        點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、

        產出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問

        題。

        ④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

        4、落實會計檔案管理制度至20__年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執行會計檔案管理

        制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷

        毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

        二、財務管理工作

        (一)、強化財務監管職能

        1、加強對存貨的監管存貨是企業正常經營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存

        在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的

        庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發現,及時督促相關部門予以整改,并對產生

        問題的部門進行考核,通過考核與監督,降低問題商品的數量,努力提高存貨周轉率,減少

        存貨損失。

        2、挖潛創新、開源節流,加強對銷售、費用的監管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經理; ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計,并上報總經理,力爭費用支出的合理

        性;

        ③ 監督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

        3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移

        交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監交,避免貨品、錢、物損失風險。

        (二)加強安全管理,杜絕安全隱患 安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,

        進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

        1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安

        全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生;

        2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

        3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查,消除各類安全隱患; 第二部分:其他工作

        一、完成領導布置的其他工作。

        二、配合其他部門完成指定工作。

        三、從公司發展的角度考慮問題,勇于創新。

        財務部月度工作計劃篇3

        為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。

        一、 月初安排

        1. 根據上月已錄入帳套中的記賬憑證,首先編制財務報表,上

        報給總經理查閱并將所有報表妥善保管。

        2. 進行各銀行對賬工作。

        3. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

        4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程,以便在正式運營后快速準確的核算出單車成本及利潤。

        二、 月中安排(每月11-20日)

        1、15日前進行原始票據的整理,將原始票據錄入帳套并作出記賬憑 證。

        2、原始憑證輸入帳套后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始 憑證進行裝訂。

        3、上月工資的發放。

        三、 月末安排(每月20-30日)

        1、 25日前進行原始票據的整理, 30日前將本月原始票據錄入完畢并作出憑證。

        2、 進行本月固定資產折舊的計提。

        3、 期末成本收入的結轉。

        4、 憑證的整理、裝訂與歸檔。

        5、 配合相關部門做好工作。

        財務部月度工作計劃篇4

        為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。

        一、月初安排(每月1日—10日)

        1、根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

        2、進行各銀行對賬工作。

        3、與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

        4、與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

        5、對部分報銷人員票據的審核。

        6、進行上月工資核算。

        二、月中安排(每月11—20日)

        1、每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

        2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

        3、上月工資的發放。

        三、月末安排(每月20—30日)

        1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

        2、進行本月工資的計提。

        3、進行本月固定資產折舊的計提。

        4、期末成本收入的結轉。

        5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

        6、配合相關部門做好工作。

        財務部月度工作計劃篇5

        一、總體目標

        根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處,結合所發展狀況和今后趨勢,行政財務部計劃從以下幾個方面開展20__年最后一季度的工作:

        1、進一步完善所《員工手冊》,確定規章制度的各項內容,爭取做到各項制度的科學適用,保證所在既有的規范中順利運行。

        2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學依據。

        3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業凝聚力。

        4、完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務。

        二、具體實施方案

        (一)規章制度的完善

        規章制度引導員工工作規范,是處理日常工作中各項事務的依據,在一定程度上影響著企業的正常運行。然,本所迄今為止的規章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,行政財務部基于穩定、合理、健全的原則,在20__年底首先應完成所規章制度的完善。

        1、20__年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規范及崗位職責;

        2、20__年1月報請主任律師審閱修改;

        3、20__年2月份最終定稿。

        實施目標注意事項

        規章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針,注重可行性及可操作性。

        目標實施需支持和配合的事項

        1、需各部門提供最新版本的服務規范;

        2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。

        (二)各崗位工作分析

        通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容,從而使公司各部門

        的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學合理的年終優秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。

        1、20__年1月份擬定所年終優秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;

        2、20__年1月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作,按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;

        3、20__年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據,評選出所優秀職員。

        實施目標注意事項

        在信息搜集過程中要力求翔實準確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。

        目標實施需支持和配合的事項

        1、需參考各員工完整的崗位職責;

        2、優秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。

        (三)員工福利與激勵

        做好員工激勵工作,有助于從根本上解決企業員工工作積極性、主動性、穩定性、向心力、凝聚力及對企業的忠誠度等問題。行政財務部在20__年底亦須一以貫之地做好員工激勵,確保公司內部士氣高昂,工作氛圍良好。

        1、堅持貫徹所原有的各項福利:如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發放過節禮品等;

        2、計劃激勵政策:進行年度優秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

        3、組織員工團體活動:10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。

        實施目標注意事項

        員工福利和激勵是相輔相承的關系,行政財務部應站在長遠利益的立場上,做好員工福利與激勵工作。

        目標實施需支持和配合的事項

        1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質資源,所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定,行政財務部有建議的權利和義務;

        2、福利與激勵政策一旦確定,行政財務部應配合做好后勤保障;

        3、各部門負責人同樣肩負激勵責任,日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

        (四)本部門組織機能完善

        行政財務工作作為企業各項工作開展的動力及保障,自身的規范化建設也十分重要。因此,從本季度開始,行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規范,嚴格按照現代化企業行政工作要求,力求將行政財務部提升到戰略性行政管理的層次。

        1、完善部門職能,實施目標責任制:明確行政財務部的各項工作內容,并將每一項工作進行落實,做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準;

        2、建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應在動態下保持良好使用功能,包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養發展方向等各項指標,以備所需。此工作應在2月31日前完成基礎檔案,并隨時更新;

        3、提升本部門工作人員的專業水平:安排部門成員積極參加業務學習,進行禮儀培訓,著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。

        實施目標注意事項

        行政財務部的自身建設關系到企業長遠發展的方向和后勁,因此應著眼于未來發展,盡可能地將本部門建設做到公司發展的前面。樹立危機意識,把工作做細做實。

        目標實施需支持和配合的事項

        1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

        2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。

        財務部月度工作計劃篇6

        七月份工作總結

        1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。

        2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務及時登記工作。

        3、完成了職工差旅費的登記發放工作。

        4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。

        5、及時設置建立了__年度財務帳目,并按照財務規范要求完成了帳目的年度銜接工作。

        6、根據工程施工進度情況,對已完成工程項目撥付了工程進度款。

        7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。

        8、完成了職工住房公積金、養老保險業務的辦理工作。

        9、完成了單位安排的其它各項工作。

        八月份工作計劃

        1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

        2、完成職工差旅費的登記及發放工作。

        3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。

        4、及時辦理職工20__年度大病醫療保險收繳工作。

        5、及時編制已完項目財務決算,參與工程驗收工作。

        6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

        7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

        8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

        9、完成單位安排的其它各項工作。

        財務月度工作計劃范文2

        為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。

        一、月初安排(每月1日-10日)

        1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的`項目報表)妥善保管。

        2. 進行上月工資核算。

        3. 進行各銀行對賬工作。

        4. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

        5. 與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

        6. 對部分報銷人員票據的審核。

        二、 月中安排(每月11-20日)

        1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

        2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

        3、 上月工資的發放。

        三、 月末安排(每月20-30日)

        1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

        2、 進行本月工資的計提。

        3、 進行本月固定資產折舊的計提。

        4、 期末成本收入的結轉。

        5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

        6、 配合相關部門做好工作。

        財務部月度工作計劃篇7

        每個月的工作都有差別,為了在這個月督促所有員工,做好財務工作,制定了這月的工作計劃安排。以達到高效工作的目的。

        一、加強培訓提升員工能力

        我手下的員工多數是一些入職沒多久的新人,而且也擔負著公司的很多重擔,因為大多數是新人,所以我必須要注意讓每個人都積極的參加培訓,首先對于培訓的時間安排,對于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一個小時培訓。讓員工在這段時間加強對技能的熟悉,了解之后就是走上崗位,通過工作鍛煉,上午是正常工作,下午是檢查和反思,對于每個員工的'工作我們會安排不同的成員去檢查監督。

        畢竟剛開始需要的就是嚴格的約束管理,讓員工知道在做財務工作的時候一定要記住不能犯錯,對于出現的錯誤,堅定的去改正,杜絕再次發生,同樣,我會觀察每一個員工在上半月的表現,和下半月取得的結果,然后給予適當的評價和待遇,因為我有權利讓一些員工轉正。所以對于這個月的工作結果是需要嚴格的監督確保他們達到了轉正的標準之后才會給予轉正的機會。

        二、推動員工彼此交流

        雖然我們財務不需要向銷售意向注重銷售技巧,但是對于新人來說,工作的經驗是非常寶貴的,畢竟在工作中我們不是每個人的工作都相同,在工作中遇到的問題,容易出現的錯誤,都能夠彼此交流,從中找到一些因素,或許這些就是我們犯錯的原因,但是同樣。如何更快的做好財務工作,這些經驗也是值得借鑒的。一個人掌握不如全體員工共同掌握,一個人犯的錯,也可能是我們經常犯的錯,這樣就方便發所有的問題擺在明面上,下次遇到可以避免發生同類事件。

        這對我們的工作很有利,而且過去我們工作太死板,這個月的開始,就必須要做出不同的改變,畢竟部門沒有活力,沒有進步,發展很不好,不利于我們公司。所以對于公司的財務交流會在今后的工作中積極展開。

        三、加大對員工的監管

        我作為主管。需要的不是與他們一同工作,而是指揮工作,畢竟在崗位上,很多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶惰,有的員工經常會出現一些小問題,這些都需要我這個主管是不是的提醒,我就是一個鬧鐘,給他們更多的警告,同時也是他們解決問題的人,我會負責人的做好這個月的工作,在崗位上,敦促每個員工,并且找到他們的優點和不足,及時彌補,好為以后的提升做出更大的改變。

        財務部月度工作計劃篇8

        時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。__年X月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;__年X月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

        在__年的工作中,財務部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領導下,在省局辦公室的關心幫助和具體指導下,轉變思想觀念,強化服務意識,提高自身素質和工作質量,努力圍繞中心任務開展工作,較好地發揮了職能作用,為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作:

        一、職能發展

        過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

        1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

        2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

        3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

        4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

        5、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

        6、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

        7、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。__月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

        8、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

        9、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

        10、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

        經過調研、溝通、設計,于____年__月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于____年__月__日推出《會計報表管理試行辦法》;____年X月__日推出《會計憑證管理試行辦法》。

        會計報表推出執行X個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映財務費用的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好會計報表(內)ⅳ《經營情況表》和會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》。

        會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,X月份實行逐步換新的辦法,X月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。____年X月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于____年X月__日下發了有關規定。

        經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

        二、職能管理

        (一)核算工作

        核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

        1、會計審核

        會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的.保障。

        一年來,我們公司財務部雖然取得了一些成績,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面發展上,在爭先創優上,都還存在一定差距。在今后的工作中,我們要認真履行財務部職責,開拓創新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢賦予了財務部新的歷史重任,財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。

        二各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

        下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作:

        (1)公司本部的財務管理和財務核算工作

        一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以認真、嚴謹、細致的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。

        二)20__年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:

        1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

        2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。

        3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。

        4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

        5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

        6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

        總之,隨著公司業務的不斷擴大,20__年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

        (2)分公司及合作方的財務核算工作

        一)跟進收取各分公司的款項,在經營部的幫助下,基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

        本年度,由于a分部的業務量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。

        二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

        (3)不足和有待改善的地方

        一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。

        作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

        財務部月度工作計劃篇9

        1、審核本分店的費用報銷單,并對應編制金蝶K3憑證;

        2、核對本分店日收入報表;

        3、各家店會計做相應的'各家憑證;

        4、審核憑證;

        5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;

        6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;

        7、結轉《固定資產》;

        89、根據收入情況,計提“營業稅及其附加”;

        10、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費,是否要調整;

        11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

        12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

        13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》,并移送至倉庫;

        14、15日前,申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

        15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

        財務部月度工作計劃篇10

        這個月的工作又過去了大半,看著近期財務部的工作情況,我既為大家工作的準確和平穩感到安心,卻又忍不住為近期工作沒能有什么提升而感到擔憂。隨著公司的完全復工,在工作中可謂是一天比一天壓力大。但是面對這樣的情況,財務部不少的同事還沒能完全的適應。盡管近期還沒能出現明顯的問題,但隨著之后公司的項目開始,工作會變的更加困難。

        為了能更好的管理好財務部各員工的工作態度,也為了能改進我近期有些懈怠的工作,我在此對自己下個月的工作做個人計劃如下:

        一、個人的提升要求

        管人先要管己,作為財務部的主管,這些年來,我一直尊崇著先管理好自己再管理好員工的想法。

        面對近期來自己在工作上的下降,我首先要從思想上管理自己。好好反思公司的工作目標和工作守則,回想自己的工作信念,并且在工作中嚴格的管理自己,調整自己在工作中的態度和想法,更好的去完成作為財務主管的工作。

        二、以身作則

        在下個月的工作中,我要強將教導,并在工作中“以身作則”的嚴格要就自己,變教導員工,管理員工,邊以嚴格的工作方式去面對工作。尤其是在對新員工的管理上,我更會親自去教導,去指點,并帶動老員工們,一起積極的面對財務部的工作!

        三、加強管理,嚴格要求

        除了自身的教導和管理,對于財務部的規定我也要更新,加強員工的自我管理能力,并適當的做出懲罰。當然,對于嚴格遵守規定并表現出色的員工,也不乏給予獎勵。

        在提出這個規定的同時,我要先對部門近期的情況召開會議,先讓員工進行自我反省,對比過去和現在的情況!讓員工們認識到自己的下降。并激勵各位同事,一同努力,積極的去改善我們的工作。

        四、下個月的.安排

        x月份的工作隨著__部項目的召開必然會更加忙碌。對于架起那個管理的計劃,我也要盡早的做好安排,讓大家能順利的過度到嚴格要求的上升階段,讓我們財務部的整體工作能力能有顯著的提高。

        在這個計劃開始前,我必須做好嚴格的心理準備,不能半途而廢,更不能因為自己的松懈導致大家丟了信心!相信在努力之后,我們財務部就能更加的優秀!

        財務部月度工作計劃篇11

        一、3月工作總結

        1、 日常的賬務處理:按時完成了近期的各項賬務處理及審核工作。

        2、 日常報表發送:根據集團公司的要求按時完成每期周報及各類輔助報表,放假后更是第一個完成了無極項目三家公司2月份的各項報表,及時報送集團總部,在規定時間內完成納稅申報工作。

        3、 公司20__年度所得稅匯算清繳工作:因無極國、地稅尚未明確20__年所得稅匯算清繳工作內容,該項工作在準備資料中。

        4、 由于本地打印機不支持財務系統資料的打印,月初在集團總部完成了20__年下半年及2月以前的資料打印,完成憑證的歸檔裝訂工作。

        5、 配合稅務部門完成公司的個稅調查。

        二、4月工作計劃

        1、 日常的賬務處理、報表報送、納稅申報。

        2、 關注20__年所得稅匯算清繳工作,與稅務局溝通后再決定由審計事務所出審計報告或自己進行匯算清繳。

        財務部月度工作計劃篇12

        凡事預則立不預則廢,為了使財務工作有序進行,現做好以下計劃:

        一、 月初安排(每月1日-10日)

        1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

        2. 進行上月工資核算。

        3. 進行各銀行對賬工作。

        4. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

        5. 與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

        6. 對部分報銷人員票據的審核。

        二、 月中安排(每月11-20日)

        1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

        2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

        3、 上月工資的發放。

        三、 月末安排(每月20-30日)

        1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

        2、 進行本月工資的計提。

        3、 進行本月固定資產折舊的計提。

        4、 期末成本收入的結轉。

        5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

        6、 配合相關部門做好工作

        財務部月度工作計劃篇13

        財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

        一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。

        在去年會計工作規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

        二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

        緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤__萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

        三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

        在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記,責任明確。

        財務部月度工作計劃篇14

        一、制度建設方面

        1)__年x月整理、圓滿了各部分崗亭職責,包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業務類。商場營業員培訓總結酒店人力資源部20NN工作總結暨20NN,

        2)正在公司分經理的帶領下,取分裁辦共同,對公司各項管理制度進行了梳理。

        3)規范了人力資流部工做流程,整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

        4)正在公司分經理的帶領下,按公司的事實狀況,對公司的定員、定編進行了核定。

        5)依照公司架構的改觀,編削各部分管理架構圖。

        二、聘請、培訓方面網

        果部分內部分工,年頭?年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責,后果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除,接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題,如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事,對入職培訓內容進行了整理,并組織了4月的一次聘請活動。

        20__年5月4月劉榛加入公司,將聘請、培訓工做轉出,并取之進行踴躍共同,使工做順利交代。10月底劉榛辭職,再次接辦聘請工做,整理了劉榛交代的停業員資料,取各聘請公司、獵頭公司進行接洽,梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。

        11月接辦聘請工做后,共辦理入職__,離職__(均包括商戶停業員),共無__商戶要求代聘停業員,其外未落實的無__,其缺為商戶要求太高,不到符合的人,或商戶給出的待逢低有人情愿去。

        三、考核方面

        1)公司,設計了360°考評表,涉及的部分無:財務部、正常行政管理職員、實習停業員、阛阓管理職員。正在年頭?年月進行了使用,左旋肉堿,不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。

        2)依照公司4月調零的要求,設計了各部分的績效考核表,包括:副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

        3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系,對各項目標進行了再一次的匯分。

        4)分的來說,20__年5月的考核工做完成的不是那么抱負,腳踏實地的說,公司的績效管理體系并沒無實反建立起來,那取公司大狀況有關,但我的工做做的不敷也是緣由之一,20__年5月將做出改進。

        四、薪酬方面

        1)正在公司分經理的帶領下,編削、圓滿了公司薪酬布局表;

        2)4月對公司的整體薪酬做出調零,對公司員工的底薪等進行調零,全公司工資部分整年為萬元,獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

        3)對各部分的獎金方案進行了調零,并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削,舉例:售后部方案從4月到12月共編削了__。且每次編削都無大量的測算工做。

        4)每月對各部分上報的各項報表進行審核,進行薪酬核算,并對各部分薪酬比例進行綜合。

        5)__年x月正在薪酬管理方面,只是做了簡略的核算及綜合工做,沒無做到歷程控制,沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用,正在20__年5月將做出改進。

        財務部月度工作計劃篇15

        一、公司的十月份銷售業績穩居西南地區第一。在兩位老總的領導下,作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩中有升,今年總計銷售萬元,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位,為明年的銷售起了一個好的開端。

        二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。在內部管理上,公司的人員結構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

        三、財務管理工作上,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節支,開源節流。在公司規模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:

        (1)嚴格執行財務制度,規范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

        (2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷具有實效性,做到監督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據符合,對于不合理的開支完全杜絕。

        (3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節支,開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本,加強經營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現,而且還出現了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業,使得部門之間的協調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題;

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